為滿足市場需求，規(guī)范銀行間外匯市場交易確認(rèn)行為，中國外匯交易中心于2019年1月21日推出外幣利率互換交易確認(rèn)服務(wù)。工行作為首批上線機(jī)構(gòu)，在前期充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，順利實(shí)現(xiàn)外幣利率互換交易確認(rèn)由線下簽署紙質(zhì)協(xié)議向線上電子化確認(rèn)的流程遷移，業(yè)務(wù)處理效率顯著提升。
外幣利率互換交易確認(rèn)是指交易雙方在達(dá)成外幣利率互換交易和交換期間利息時，對相關(guān)交易細(xì)節(jié)和資金交割信息進(jìn)行核對確認(rèn)的行為，是確保交易雙方作業(yè)風(fēng)險最小化的基礎(chǔ)。為構(gòu)建穩(wěn)健、高效、風(fēng)險可控的交易后確認(rèn)流程，豐富和拓展工行交易確認(rèn)渠道，運(yùn)行管理部清算中心與市場基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，積極做好行內(nèi)配套流程調(diào)整，首批提交業(yè)務(wù)上線申請。新流程上線后，交易后確認(rèn)平臺將實(shí)時接收交易系統(tǒng)傳輸?shù)慕灰讛?shù)據(jù)，同步對交易雙方的支付義務(wù)完成計(jì)算，并生成交易確認(rèn)和利息現(xiàn)金流確認(rèn)的電子化信息。相較于以往通過郵件或傳真形式互換簽署紙質(zhì)交易證實(shí)文件、核對存續(xù)期利息的確認(rèn)方式，電子化確認(rèn)顯著簡化了交易后處理流程，縮短了業(yè)務(wù)處理周期，提升了業(yè)務(wù)運(yùn)營的安全性和時效性。